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비트코인 (암호화폐)의 다양한 투자지표를 확인할 수 있는 추천 사이트 (탐욕과 공포 지수, Long Short 비율, 대규모 청산 이력 등)

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비트맥스 투자 필승 전략? 지표 분석 사이트 BTCTOOLS 활용법

세계 3대 비트코인 선물 거래소 중 하나인 비트맥스(BitMEX) 투자를 할 때 알아두면 매우 유용한 지표 분석 사이트 'BTCTOOLS'를 소개한다. BTCTOOLS는 비트맥스 선물 거래와 관련된 핵심 지표와 비트코인 시세 그래프를 심도 있게 분석하고 기록하여 제공한다. 일반 투자자가 쉽게 확인하기 어려운 데이터를 시각화하여 제공함으로써, 투자에 대한 시야를 한층 더 넓히는 데 큰 도움을 줄 수 있다.

1. 미결제 약정과 가격 / 롱·숏 포지션 규모

미결제 약정 (Open Interest): 변동성의 전조

선물 거래에서 가장 중요하게 여겨지는 지표 중 하나가 바로 미결제 약정(Open Interest)이다. 미결제 약정이란, 청산되지 않고 아직 시장에 남아있는 총 포지션의 양을 의미한다. 이 수치가 평소보다 눈에 띄게 증가하면, 시장에 큰 변동성이 발생할 가능성이 커지고 있음을 시사한다.

이는 마치 지진 발생 원리와 유사하다. 거대한 대륙판(세력)들이 서로 힘을 겨루며 압력이 계속 높아지다가, 어느 한계점을 넘어서는 순간 거대한 에너지를 방출하며 큰 지진이 발생하는 것과 같다. 선물 시장 역시 롱 포지션(상승 베팅)과 숏 포지션(하락 베팅)을 보유한 세력들이 팽팽하게 대립하며 미결제 약정이 쌓이다가(압력 증가), 특정 방향으로 추세가 결정되면 반대 포지션의 대규모 청산(Liquidation) 및 손절(Stop-loss)이 연쇄적으로 발생하며 급격한 가격 변동을 만들어낸다. 따라서 미결제 약정의 증감 추세를 꾸준히 관찰하면 향후 시장의 변동성을 예측하는 데 도움이 된다.

비트맥스 거래소에서는 현재 시점의 미결제 약정 수치를 USD 혹은 BTC 단위로만 보여줄 뿐, 과거 데이터나 추세를 그래프로 제공하지는 않는다. 하지만 BTCTOOLS에서는 약 1년 치의 미결제 약정 데이터를 차트로 제공하여 과거 데이터가 시장에 미친 영향을 학습하고, 현재 추세를 직관적으로 파악하기에 매우 편리하다. 또한, 비트파이넥스(Bitfinex) 거래소의 공매수(롱), 공매도(숏) 비율을 함께 표시하여 현재 시장 참여자들의 전반적인 투자 심리를 파악하는 데 도움을 준다.

2. 공포 탐욕 지수 (Fear and Greed Index)

BTCTOOLS는 현재 시장 참여자들이 '공포' 상태에 있는지, 혹은 '탐욕' 상태에 있는지를 수치화한 공포 탐욕 지수를 제공한다. 이 지수는 투자 결정에 있어 중요한 심리적 바로미터가 될 수 있으며, 그 기준은 다음과 같다.

탐욕 공포 심리지수





  • 0 ~ 24: 극도의 공포 (Extreme Fear)
  • 25 ~ 49: 공포 (Fear)
  • 50 ~ 74: 탐욕 (Greed)
  • 75 ~ 100: 극도의 탐욕 (Extreme Greed)

해당 지표는 세계 표준시(UTC) 기준 0시, 8시, 16시에 갱신되어 하루 3번 시장의 심리 변화를 추적한다. 이 지수를 산출하는 데 사용되는 4가지 핵심 데이터는 다음과 같다.

  • 거래량 (Volume)
  • 미결제 약정 (Open Interest)
  • 소셜 미디어 (Social Media): 트위터, 레딧 등에서의 긍정 및 부정 언급량 분석
  • 검색 데이터 (Search Data): 관련 키워드 검색량 및 트렌드 분석

단순히 가격과 거래량뿐만 아니라 소셜 데이터까지 포함하여 다각적으로 분석하므로, 시장의 심리를 비교적 정확하게 파악하는 데 유용하다.

3. 고래(Whale) 포지션, 대규모 청산 및 거래 이력 추적

시장에 큰 영향을 미치는 소위 '고래(거액 투자자)'들의 움직임을 추적하는 기능도 제공한다. BTCTOOLS는 비트맥스 리더보드를 기반으로 고래들이 현재 어떤 포지션(롱/숏)을 보유하고 있는지 보여준다. 물론 이들이 어느 정도의 레버리지를 사용했는지 정확한 규모까지 파악할 수는 없지만, 시장을 주도하는 세력의 방향성을 참고하는 것만으로도 큰 도움이 된다.

또한, 시장의 변동성을 키우는 주요 사건인 대규모 청산과 거래 이력도 기록한다.


  • 대규모 청산: $50,000 (약 6,900만 원) 이상의 청산이 발생하면 최대 50건까지 기록한다. 규모에 따라 물방울💧, 파도🌊, 다이버🏊 이모티콘으로 재미있게 표시한다.
  • 대규모 거래: $100,000 (약 1억 3,800만 원) 이상의 대규모 매매가 체결된 내역을 기록하며, 이는 물고기🐟 이모티콘으로 표시한다.

결론: 데이터를 활용한 현명한 투자 전략

BTCTOOLS는 이 외에도 레버리지 계산기, 다양한 튜토리얼 등 비트코인 선물 투자에 도움이 되는 수많은 자료를 무료로 제공하고 있다. 모든 지표가 100% 정확한 미래를 예측할 수는 없지만, 본인의 투자 스타일과 전략에 맞게 이러한 객관적인 데이터를 잘 활용한다면, 감정에 휘둘리지 않고 보다 현명한 투자 결정을 내릴 수 있을 것이다. BTCTOOLS가 제공하는 깊이 있는 데이터를 통해 수익을 극대화하고 손실을 최소화하는 전략을 세워보길 바란다.





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